112年5月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 112年6月26日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (112)新聞發布第107號
112年5月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計8,626.5億美元，平均每日外匯交易量為392.1億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,529.5 |
29.3 |
國內銀行間交易 |
1,828.3 |
21.2 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
4,268.7 |
49.5 |
||
|
合 計 |
6,097.0 |
70.7 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,553.6 |
41.2 |
美元對人民幣 |
1,860.3 |
21.6 |
|
新臺幣對其他外幣 |
134.8 |
1.6 |
美元對日圓 |
760.5 |
8.8 |
|
合 計 |
3,688.4 |
42.8 |
歐元對美元 |
738.2 |
8.6 |
|
|
澳幣對美元 |
484.4 |
5.6 |
||
|
英鎊對美元 |
204.8 |
2.4 |
|||
|
其他外幣 |
889.9 |
10.2 |
|||
|
合 計 |
4,938.1 |
57.2 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
4,265.6 |
49.4 |
|
即期交易 |
3,592.9 |
41.6 |
|
遠期交易 |
541.8 |
6.3 |
|
選擇權交易 |
212.1 |
2.5 |
|
換匯換利交易 |
10.7 |
0.1 |
|
保證金交易 |
3.4 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,450.6 |
40.0 |
|
直接交易 |
5,175.9 |
60.0 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，5月份銀行辦理外幣換利共計74.8億美元、外幣利率選擇權4.3億美元、商品價格交換與選擇權1.3億美元、股價交換與選擇權1.5億美元及信用衍生商品0.5億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為112年7月24日下午4時20分
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