112年2月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 112年3月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (112)新聞發布第049號
112年2月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,175.2億美元，平均每日外匯交易量為358.8億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,202.1 |
30.7 |
國內銀行間交易 |
1,562.5 |
21.8 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,410.6 |
47.5 |
||
|
合 計 |
4,973.1 |
69.3 |
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,168.2 |
44.2 |
美元對人民幣 |
1,246.1 |
17.4 |
|
新臺幣對其他外幣 |
104.4 |
1.4 |
歐元對美元 |
673.9 |
9.4 |
|
合 計 |
3,272.6 |
45.6 |
澳幣對美元 |
490.0 |
6.8 |
|
|
美元對日圓 |
488.1 |
6.8 |
||
|
英鎊對美元 |
133.3 |
1.9 |
|||
|
其他外幣 |
871.2 |
12.1 |
|||
|
合 計 |
3,902.6 |
54.4 |
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,669.9 |
51.1 |
|
即期交易 |
2,847.4 |
39.7 |
|
遠期交易 |
435.2 |
6.1 |
|
選擇權交易 |
210.8 |
2.9 |
|
換匯換利交易 |
8.3 |
0.1 |
|
保證金交易 |
3.6 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,956.2 |
41.2 |
|
直接交易 |
4,219.0 |
58.8 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，2月份銀行辦理外幣換利共計67.8億美元、外幣利率選擇權10.1億美元、商品價格交換與選擇權1.8億美元、股價交換與選擇權1.5億美元及信用衍生商品0.4億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為112年4月24日下午4時20分
未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表