112年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 112年2月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (112)新聞發布第033號
112年1月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,161.8億美元，平均每日外匯交易量為385.1億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
1,778.0 |
28.9 |
國內銀行間交易 |
1,351.7 |
21.9 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,032.1 |
49.2 |
||
|
合 計 |
4,383.8 |
71.1 |
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
2,629.8 |
42.7 |
美元對人民幣 |
1,095.3 |
17.8 |
|
新臺幣對其他外幣 |
100.8 |
1.6 |
歐元對美元 |
553.6 |
9.0 |
|
合 計 |
2,730.6 |
44.3 |
美元對日圓 |
466.5 |
7.6 |
|
|
澳幣對美元 |
359.1 |
5.8 |
||
|
英鎊對美元 |
96.0 |
1.6 |
|||
|
其他外幣 |
860.7 |
13.9 |
|||
|
合 計 |
3,431.2 |
55.7 |
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,229.8 |
52.4 |
|
即期交易 |
2,328.2 |
37.8 |
|
遠期交易 |
433.3 |
7.0 |
|
選擇權交易 |
161.4 |
2.6 |
|
保證金交易 |
5.0 |
0.1 |
|
換匯換利交易 |
4.1 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,606.5 |
42.3 |
|
直接交易 |
3,555.3 |
57.7 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計38.5億美元、外幣利率選擇權10.6億美元、商品價格交換與選擇權1.8億美元及股價交換與選擇權0.6億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為112年3月22日下午4時20分
未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表