112年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計
中央銀行新聞參考資料 112年2月7日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>
112年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
1月份金融業隔夜拆款利率最高為0.621%,最低為0.555%,加權平均利率為0.560%,較上月上升0.053個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
1月份拆款市場交易量合計為1兆7,394億元,較上月減少3,153億元或15.35%;1月份日平均交易量為1,087億元,較上月增加153億元或16.38%(附表2)。
三、拆款餘額
1月份日平均拆款餘額為3,651億元,較上月增加476億元或14.99%(附表2)。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占63.41%;其次依序為票券公司占24.40%、外國銀行在台分行占11.53%、郵政公司占0.66%(附表3)。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占78.66%;其次依序為外國銀行在台分行占18.19%、郵政公司占2.93%、票券公司占0.22%(附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,1月份最高利率為1.53%,最低利率為1.26%;全月平均初估值為1.41%,較上月上升0.09個百分點(附表1)。
(二)發行量:1月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆7,558億元,較上月增加775億元或2.89%;其中商業本票餘額為2兆6,435億元,較上月增加587億元或2.27%(附表4)。
二、次級市場
(一)利率:1月份30天期商業本票成交利率,最高為1.266%,最低為1.117%;全月平均初估值為1.20%,較上月上升0.12個百分點(附表1)。
(二)成交量:1月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為2兆7,286億元,較上月減少9,048億元或24.90%;其中商業本票成交金額為2兆6,585億元,較上月減少8,766億元或24.80%(附表4)。
*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。
備註:
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