111年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 112年1月31日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> （112）新聞發布第019號
111年12月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
（一） 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,953.1億美元，平均每日外匯交易量為316.1億美元。
（二）依交易對象分：（億美元）
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,196.8 |
31.6 |
國內銀行間交易 |
1,775.5 |
25.5 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,980.8 |
42.9 |
||
|
合 計 |
4,756.3 |
68.4 |
||
（三）依交易幣別分：（億美元）
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,470.3 |
49.9 |
美元對人民幣 |
1,017.3 |
14.6 |
|
新臺幣對其他外幣 |
120.4 |
1.7 |
歐元對美元 |
782.7 |
11.3 |
|
合 計 |
3,590.7 |
51.6 |
美元對日圓 |
421.4 |
6.1 |
|
|
澳幣對美元 |
347.4 |
5.0 |
||
|
英鎊對美元 |
148.0 |
2.1 |
|||
|
其他外幣 |
645.6 |
9.3 |
|||
|
合 計 |
3,362.4 |
48.4 |
|||
（四）依交易類別分：（億美元）
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,727.0 |
53.6 |
|
即期交易 |
2,652.2 |
38.1 |
|
遠期交易 |
467.1 |
6.7 |
|
選擇權交易 |
89.8 |
1.3 |
|
換匯換利交易 |
9.8 |
0.2 |
|
保證金交易 |
7.2 |
0.1 |
（五）依交易方法分：（億美元）
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,407.0 |
49.0 |
|
直接交易 |
3,546.1 |
51.0 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計59.5億美元、外幣利率選擇權5.7億美元、商品價格交換與選擇權1.2億美元、股價交換與選擇權0.8億美元及信用衍生商品0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：（02）2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：（02）2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為112年2月22日下午4時20分
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