111年11月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年12月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第206號
111年11月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 11月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,403.3億美元，平均每日外匯交易量為336.5億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,318.6 |
31.3 |
國內銀行間交易 |
1,781.5 |
24.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,303.2 |
44.6 |
||
|
合 計 |
5,084.7 |
68.7 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,579.4 |
48.3 |
美元對人民幣 |
1,155.5 |
15.6 |
|
新臺幣對其他外幣 |
114.7 |
1.6 |
歐元對美元 |
789.8 |
10.7 |
|
合 計 |
3,694.1 |
49.9 |
美元對日圓 |
475.7 |
6.4 |
|
|
澳幣對美元 |
405.0 |
5.5 |
||
|
英鎊對美元 |
183.9 |
2.5 |
|||
|
其他外幣 |
699.3 |
9.4 |
|||
|
合 計 |
3,709.2 |
50.1 |
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,755.8 |
50.7 |
|
即期交易 |
3,046.8 |
41.2 |
|
遠期交易 |
443.7 |
6.0 |
|
選擇權交易 |
140.2 |
1.9 |
|
保證金交易 |
9.9 |
0.1 |
|
換匯換利交易 |
6.9 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,649.8 |
49.3 |
|
直接交易 |
3,753.5 |
50.7 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，11月份銀行辦理外幣換利共計56.6億美元、外幣利率選擇權6.1億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元、股價交換與選擇權0.6億美元及信用衍生商品0.2億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為112年1月31日下午4時20分
未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表