111年10月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年11月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第190號
111年10月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,991.1億美元，平均每日外匯交易量為349.6億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,236.9 |
32.0 |
國內銀行間交易 |
1,678.2 |
24.0 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,076.0 |
44.0 |
||
|
合 計 |
4,754.2 |
68.0 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,420.6 |
48.9 |
美元對人民幣 |
1,141.4 |
16.3 |
|
新臺幣對其他外幣 |
118.0 |
1.7 |
歐元對美元 |
708.6 |
10.1 |
|
合 計 |
3,538.6 |
50.6 |
美元對日圓 |
406.2 |
5.8 |
|
|
澳幣對美元 |
404.5 |
5.8 |
||
|
英鎊對美元 |
184.1 |
2.6 |
|||
|
其他外幣 |
607.7 |
8.8 |
|||
|
合 計 |
3,452.5 |
49.4 |
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,615.2 |
51.7 |
|
即期交易 |
2,794.9 |
40.0 |
|
遠期交易 |
408.0 |
5.8 |
|
選擇權交易 |
160.1 |
2.3 |
|
保證金交易 |
7.5 |
0.1 |
|
換匯換利交易 |
5.4 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,621.4 |
51.8 |
|
直接交易 |
3,369.7 |
48.2 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計62.8億美元、外幣利率選擇權12.3億美元、商品價格交換與選擇權2.6億美元、股價交換與選擇權0.4億美元及信用衍生商品0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年12月22日下午4時20分
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