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中央銀行-中文版

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111年10月份台北外匯市場概況

發布日期:

中央銀行新聞稿                                                111年11月22日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>            (111)新聞發布第190號

111年10月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計6,991.1億美元,平均每日外匯交易量為349.6億美元。

(二)依交易對象分: (億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,236.9

32.0

國內銀行間交易

1,678.2

24.0

國內銀行與國外銀行間交易

3,076.0

44.0

合 計

4,754.2

68.0

 

(三)依交易幣別分: (億美元)

新臺幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新臺幣對美元

3,420.6

48.9

美元對人民幣

1,141.4

16.3

新臺幣對其他外幣

118.0

1.7

歐元對美元

708.6

10.1

合 計

3,538.6

50.6

美元對日圓

406.2

 5.8

 

澳幣對美元

404.5

 5.8

英鎊對美元

184.1

 2.6

其他外幣

607.7

 8.8

合 計

3,452.5

49.4

 

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

3,615.2

51.7

即期交易

2,794.9

40.0

遠期交易

  408.0

 5.8

選擇權交易

  160.1

 2.3

保證金交易

    7.5

 0.1

換匯換利交易

    5.4

 0.1

  

(五)依交易方法分: (億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

 3,621.4

51.8

直接交易

 3,369.7

48.2

 

二、 其他金融商品

除前述外匯交易外,10月份銀行辦理外幣換利共計62.8億美元、外幣利率選擇權12.3億美元、商品價格交換與選擇權2.6億美元、股價交換與選擇權0.4億美元及信用衍生商品0.1億美元。

 

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1186

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

本新聞稿下一次發布時間為111年12月22日下午4時20分

未來發布時間請參閱:預告統計資料發布時間表

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