111年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年10月24日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第175號
111年9月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,866.2億美元，平均每日外匯交易量為374.6億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,493.1 |
31.7 |
國內銀行間交易 |
1,833.1 |
23.3 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,540.0 |
45.0 |
||
|
合 計 |
5,373.1 |
68.3 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,750.6 |
47.7 |
美元對人民幣 |
1,289.7 |
16.4 |
|
新臺幣對其他外幣 |
120.0 |
1.5 |
歐元對美元 |
756.6 |
9.6 |
|
合 計 |
3,870.6 |
49.2 |
美元對日圓 |
588.3 |
7.5 |
|
|
澳幣對美元 |
434.5 |
5.5 |
||
|
英鎊對美元 |
222.9 |
2.8 |
|||
|
其他外幣 |
703.6 |
9.0 |
|||
|
合 計 |
3,995.6 |
50.8 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,831.0 |
48.7 |
|
即期交易 |
3,297.2 |
41.9 |
|
遠期交易 |
533.4 |
6.8 |
|
選擇權交易 |
175.9 |
2.2 |
|
換匯換利交易 |
24.0 |
0.3 |
|
保證金交易 |
4.7 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,956.7 |
50.3 |
|
直接交易 |
3,909.5 |
49.7 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計80.0億美元、外幣利率選擇權8.3億美元、商品價格交換與選擇權2.1億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年11月22日下午4時20分
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