111年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.444%，最低為0.305%，加權平均利率為0.339%，較上月上升0.033個百分點（附表1）。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為1兆9,741億元，較上月減少6,528億元或24.85%；9月份日平均交易量為940億元，較上月減少202億元或17.69%（附表2）。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為3,436億元，較上月減少313億元或8.35%（附表2）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占62.28%；其次依序為票券公司占24.80%、外國銀行在台分行占12.60%、郵政公司占0.32%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占73.81%；其次依序為外國銀行在台分行占18.19%、郵政公司占7.91%、票券公司占0.09%（附表3）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為1.32%，最低利率為1.00%；全月平均初估值為1.18%，較上月上升0.16個百分點（附表1）。

（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆6,193億元，較上月減少444億元或1.67%；其中商業本票餘額為2兆5,241億元，較上月減少296億元或1.16%（附表4）。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為1.078%，最低為0.890%；全月平均初估值為1.01%，較上月上升0.18個百分點（附表1）。

（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆6,539億元，較上月減少424億元或1.15%；其中商業本票成交金額為3兆5,288億元，較上月減少861億元或2.38%（附表4）。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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