111年8月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年9月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第154號
111年8月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 8月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,643.8億美元，平均每日外匯交易量為332.3億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,416.2 |
31.6 |
國內銀行間交易 |
1,907.6 |
25.0 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,320.0 |
43.4 |
||
|
合 計 |
5,227.6 |
68.4 |
||
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,718.5 |
48.6 |
美元對人民幣 |
1,416.3 |
18.5 |
|
新臺幣對其他外幣 |
111.3 |
1.5 |
歐元對美元 |
658.1 |
8.6 |
|
合 計 |
3,829.8 |
50.1 |
美元對日圓 |
475.4 |
6.2 |
|
|
澳幣對美元 |
439.7 |
5.8 |
||
|
英鎊對美元 |
147.9 |
1.9 |
|||
|
其他外幣 |
676.6 |
8.9 |
|||
|
合 計 |
3,814.0 |
49.9 |
|||
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,851.3 |
50.4 |
|
即期交易 |
3,091.2 |
40.4 |
|
遠期交易 |
474.8 |
6.2 |
|
選擇權交易 |
207.9 |
2.7 |
|
換匯換利交易 |
13.5 |
0.2 |
|
保證金交易 |
5.1 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,875.4 |
50.7 |
|
直接交易 |
3,768.4 |
49.3 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，8月份銀行辦理外幣換利共計65.8億美元、外幣利率選擇權21.3億美元、商品價格交換與選擇權2.9億美元、信用衍生商品0.8億美元及股價交換與選擇權0.2億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年10月24日下午4時20分
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