111年7月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年8月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第138號
111年7月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,071.7億美元，平均每日外匯交易量為336.8億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
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|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,152.1 |
30.4 |
國內銀行間交易 |
1,619.5 |
22.9 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,300.1 |
46.7 |
||
|
合 計 |
4,919.6 |
69.6 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,247.1 |
45.9 |
美元對人民幣 |
1,064.1 |
15.0 |
|
新臺幣對其他外幣 |
108.6 |
1.6 |
歐元對美元 |
927.0 |
13.1 |
|
合 計 |
3,355.7 |
47.5 |
美元對日圓 |
596.7 |
8.4 |
|
|
澳幣對美元 |
384.8 |
5.4 |
||
|
英鎊對美元 |
109.0 |
1.5 |
|||
|
其他外幣 |
634.4 |
9.1 |
|||
|
合 計 |
3,716.0 |
52.5 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,580.7 |
50.6 |
|
即期交易 |
2,888.8 |
40.9 |
|
遠期交易 |
391.6 |
5.5 |
|
選擇權交易 |
200.2 |
2.8 |
|
換匯換利交易 |
6.9 |
0.1 |
|
保證金交易 |
3.5 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,422.7 |
48.4 |
|
直接交易 |
3,649.0 |
51.6 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，7月份銀行辦理外幣換利共計36.0億美元、外幣利率選擇權15.0億美元、商品價格交換與選擇權1.7億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年9月22日下午4時20分
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