111年6月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年7月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第123號
111年6月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 6月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,934.7億美元，平均每日外匯交易量為330.2億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,194.3 |
31.6 |
國內銀行間交易 |
1,526.1 |
22.0 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,214.3 |
46.4 |
||
|
合 計 |
4,740.4 |
68.4 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,193.5 |
46.1 |
美元對人民幣 |
1,016.8 |
14.7 |
|
新臺幣對其他外幣 |
138.3 |
1.9 |
歐元對美元 |
821.1 |
11.8 |
|
合 計 |
3,331.8 |
48.0 |
美元對日圓 |
599.4 |
8.6 |
|
|
澳幣對美元 |
430.0 |
6.2 |
||
|
英鎊對美元 |
115.4 |
1.7 |
|||
|
其他外幣 |
620.2 |
9.0 |
|||
|
合 計 |
3,602.9 |
52.0 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,397.8 |
49.0 |
|
即期交易 |
2,948.9 |
42.5 |
|
遠期交易 |
394.9 |
5.7 |
|
選擇權交易 |
166.2 |
2.4 |
|
換匯換利交易 |
21.7 |
0.3 |
|
保證金交易 |
5.2 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,321.7 |
47.9 |
|
直接交易 |
3,613.0 |
52.1 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，6月份銀行辦理外幣換利共計95.1億美元、外幣利率選擇權13.2億美元、商品價格交換與選擇權2.7億美元、信用衍生商品0.7億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年8月22日下午4時20分
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