111年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.316%，最低為0.180%，加權平均利率為0.252%，較上月上升0.071個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為2兆2,072億元，較上月增加4,068億元或22.59%；6月份日平均交易量為1,051億元，較上月增加194億元或22.64%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為3,542億元，較上月增加447億元或14.44%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占67.02%；其次依序為票券公司占21.57%、外國銀行在台分行占11.24%、郵政公司占0.17% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占79.81%；其次依序為外國銀行在台分行占13.52%、郵政公司占6.61%、票券公司占0.06% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.97%，最低利率為0.81%；全月平均初估值為0.89%，較上月上升0.15個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,753億元，較上月減少228億元或0.88%；其中商業本票餘額為2兆4,552億元，較上月減少315億元或1.27%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.784%，最低為0.576%；全月平均初估值為0.70%，較上月上升0.17個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆5,150億元，較上月增加4,984億元或16.52%；其中商業本票成交金額為3兆3,997億元，較上月增加4,188億元或14.05%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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