111年5月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年6月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第106號
111年5月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,805.0億美元，平均每日外匯交易量為324.1億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,178.1 |
32.0 |
國內銀行間交易 |
1,542.1 |
22.7 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,084.8 |
45.3 |
||
|
合 計 |
4,626.9 |
68.0 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新臺幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新臺幣對美元 |
3,201.1 |
47.0 |
美元對人民幣 |
1,157.2 |
17.0 |
|
新臺幣對其他外幣 |
122.4 |
1.8 |
歐元對美元 |
746.5 |
11.0 |
|
合 計 |
3,323.5 |
48.8 |
澳幣對美元 |
419.6 |
6.2 |
|
|
美元對日圓 |
416.4 |
6.1 |
||
|
英鎊對美元 |
129.8 |
1.9 |
|||
|
其他外幣 |
612.0 |
9.0 |
|||
|
合 計 |
3,481.5 |
51.2 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,190.2 |
46.9 |
|
即期交易 |
2,992.7 |
44.0 |
|
遠期交易 |
424.7 |
6.2 |
|
選擇權交易 |
180.8 |
2.7 |
|
換匯換利交易 |
11.4 |
0.1 |
|
保證金交易 |
5.2 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,198.3 |
47.0 |
|
直接交易 |
3,606.7 |
53.0 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，5月份銀行辦理外幣換利共計34.4億美元、外幣利率選擇權5.9億美元、商品價格交換與選擇權2.9億美元、信用衍生商品0.9億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年7月22日下午4時20分
未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表