111年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

3月份金融業隔夜拆款利率最高為0.187%，最低為0.078%，加權平均利率為0.122%，較上月上升0.041個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

3月份拆款市場交易量合計為2兆8,395億元，較上月增加1兆353億元或57.38%；3月份日平均交易量為1,235億元，較上月增加32億元或2.66%(附表2)。

三、拆款餘額

3月份日平均拆款餘額為4,878億元，較上月增加664億元或15.76%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占71.79%；其次依序為票券公司占19.84%、外國銀行在台分行占7.71%、郵政公司占0.66% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占85.16%；其次依序為外國銀行在台分行占10.09%、郵政公司占4.69%、票券公司占0.06% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，3月份最高利率為0.81%，最低利率為0.41%；全月平均初估值為0.60%，較上月上升0.14個百分點(附表1)。

（二）發行量：3月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆7,338億元，較上月增加209億元或0.77%；其中商業本票餘額為2兆6,037億元，較上月減少144億元或0.55%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：3月份30天期商業本票成交利率，最高為0.558%，最低為0.269%；全月平均初估值為0.40%，較上月上升0.11個百分點(附表1)。

（二）成交量：3月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆2,791億元，較上月增加8,940億元或37.48%；其中商業本票成交金額為3兆1,677億元，較上月增加8,252億元或35.23%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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