111年2月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年3月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> （111）新聞發布第050號
111年2月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
（一） 2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計5,570.0億美元，平均每日外匯交易量為371.3億美元。
（二）依交易對象分：（億美元）
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
1,674.2 |
30.1 |
國內銀行間交易 |
1,162.6 |
20.9 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,733.2 |
49.0 |
||
|
合 計 |
3,895.8 |
69.9 |
||
（三）依交易幣別分：（億美元）
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
2,421.2 |
43.5 |
歐元對美元 |
952.9 |
17.1 |
|
新台幣對其他外幣 |
88.6 |
1.6 |
美元對人民幣 |
851.9 |
15.3 |
|
合 計 |
2,509.8 |
45.1 |
澳幣對美元 |
335.9 |
6.0 |
|
|
美元對日圓 |
219.1 |
3.9 |
||
|
英鎊對美元 |
101.9 |
1.8 |
|||
|
其他外幣 |
598.5 |
10.8 |
|||
|
合 計 |
3,060.2 |
54.9 |
|||
（四）依交易類別分：（億美元）
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,736.9 |
49.1 |
|
即期交易 |
2,304.4 |
41.4 |
|
遠期交易 |
361.7 |
6.5 |
|
選擇權交易 |
147.2 |
2.6 |
|
換匯換利交易 |
16.2 |
0.3 |
|
保證金交易 |
3.6 |
0.1 |
（五）依交易方法分：（億美元）
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,551.1 |
45.8 |
|
直接交易 |
3,018.9 |
54.2 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，2月份銀行辦理外幣換利共計60.9億美元、外幣利率選擇權21.2億美元、商品價格交換與選擇權2.4億美元、信用衍生商品0.2億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：（02）2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：（02）2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年4月22日下午4時20分
未來發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表