111年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計
中央銀行新聞參考資料 111年3月7日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>
111年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
2月份金融業隔夜拆款利率最高為0.082%,最低為0.079%,加權平均利率為0.081%,較上月下降0.004個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
2月份拆款市場交易量合計為1兆8,042億元,較上月減少9,436億元或34.34%;2月份日平均交易量為1,203億元,較上月減少105億元或8.03%(附表2)。
三、拆款餘額
2月份日平均拆款餘額為4,214億元,較上月減少673億元或13.77%(附表2)。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占67.32%;其次依序為票券公司占22.00%、外國銀行在台分行占9.21%、郵政公司占1.47% (附表3)。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占83.95%;其次依序為外國銀行在台分行占12.26%、郵政公司占3.77%、票券公司占0.02% (附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,2月份最高利率為0.63%,最低利率為0.44%;全月平均初估值為0.53%,較上月上升0.07個百分點(附表1)。
(二)發行量:2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆7,129億元,較上月減少141億元或0.52%;其中商業本票餘額為2兆6,181億元,較上月增加162億元或0.62%(附表4)。
二、次級市場
(一)利率:2月份30天期商業本票成交利率,最高為0.341%,最低為0.293%;全月平均初估值為0.32%,較上月上升0.03個百分點(附表1)。
(二)成交量:2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆3,851億元,較上月減少5,177億元或17.83%;其中商業本票成交金額為2兆3,425億元,較上月減少5,063億元或17.77%(附表4)。
*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。
備註:
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