111年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年2月22日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> （111）新聞發布第034號
111年1月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
（一） 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,150.7億美元，平均每日外匯交易量為340.5億美元。
（二）依交易對象分:（億美元）
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,198.8 |
30.7 |
國內銀行間交易 |
1,583.2 |
22.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,368.7 |
47.2 |
||
|
合 計 |
4,951.9 |
69.3 |
||
（三）依交易幣別分:（億美元）
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,313.1 |
46.3 |
美元對人民幣 |
1,102.8 |
15.4 |
|
新台幣對其他外幣 |
116.5 |
1.6 |
歐元對美元 |
859.7 |
12.0 |
|
合 計 |
3,429.6 |
47.9 |
澳幣對美元 |
486.4 |
6.8 |
|
|
美元對日圓 |
426.5 |
6.0 |
||
|
英鎊對美元 |
195.4 |
2.7 |
|||
|
其他外幣 |
650.3 |
9.2 |
|||
|
合 計 |
3,721.1 |
52.1 |
|||
（四）依交易類別分:（億美元）
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,553.4 |
49.7 |
|
即期交易 |
2,994.5 |
41.9 |
|
遠期交易 |
375.3 |
5.2 |
|
選擇權交易 |
209.5 |
2.9 |
|
換匯換利交易 |
15.2 |
0.3 |
|
保證金交易 |
2.8 |
0.0 |
（五）依交易方法分:（億美元）
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,532.4 |
49.4 |
|
直接交易 |
3,618.3 |
50.6 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計85.7億美元、外幣利率選擇權11.7億美元、商品價格交換與選擇權2.5億美元、信用衍生商品0.9億美元及股價交換與選擇權0.6億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：（02）2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：（02）2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年3月22日下午4時20分
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