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中央銀行-中文版

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111年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:

中央銀行新聞參考資料                        111年2月11日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

111年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

1月份金融業隔夜拆款利率最高為0.142%,最低為0.079%,加權平均利率為0.085%,較上月上升0.002個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

1月份拆款市場交易量合計為2兆7,478億元,較上月增加1,696億元或6.58%;1月份日平均交易量為1,308億元,較上月增加136億元或11.60%(附表2)。

三、拆款餘額

1月份日平均拆款餘額為4,887億元,較上月增加135億元或2.84%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占71.23%;其次依序為票券公司占20.26%、外國銀行在台分行占6.75%、郵政公司占1.76% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占87.44%;其次依序為外國銀行在台分行占9.88%、郵政公司占2.66%、票券公司占0.02% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,1月份最高利率為0.85%,最低利率為0.45%;全月平均初估值為0.56%,較上月上升0.11個百分點(附表1)。

(二)發行量:1月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆7,270億元,較上月增加253億元或0.94%;其中商業本票餘額為2兆6,019億元,較上月增加424億元或1.66%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:1月份30天期商業本票成交利率,最高為0.368%,最低為0.308%;全月平均初估值為0.33%,較上月上升0.04個百分點(附表1)。

(二)成交量:1月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆9,028億元,較上月減少1,715億元或5.58%;其中商業本票成交金額為2兆8,488億元,較上月減少1,337億元或4.48%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。


備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

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