110年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 111年1月24日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第015號
110年12月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,605.7億美元，平均每日外匯交易量為300.3億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,270.0 |
34.4 |
國內銀行間交易 |
1,444.5 |
21.9 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,891.2 |
43.7 |
||
|
合 計 |
4,335.7 |
65.6 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,208.4 |
48.6 |
美元對人民幣 |
994.5 |
15.1 |
|
新台幣對其他外幣 |
131.4 |
1.9 |
歐元對美元 |
853.1 |
12.9 |
|
合 計 |
3,339.8 |
50.5 |
澳幣對美元 |
384.2 |
5.8 |
|
|
美元對日圓 |
317.8 |
4.8 |
||
|
英鎊對美元 |
143.3 |
2.2 |
|||
|
其他外幣 |
573.0 |
8.7 |
|||
|
合 計 |
3,265.9 |
49.5 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,232.8 |
48.9 |
|
即期交易 |
2,865.6 |
43.4 |
|
遠期交易 |
378.8 |
5.7 |
|
選擇權交易 |
108.6 |
1.6 |
|
換匯換利交易 |
16.4 |
0.3 |
|
保證金交易 |
3.5 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
3,230.2 |
48.9 |
|
直接交易 |
3,375.5 |
51.1 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計62.8億美元、外幣利率選擇權13.3億美元、商品價格交換與選擇權3.1億美元、信用衍生商品0.2億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年2月22日下午4時20分
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