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中央銀行-中文版

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110年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:

中央銀行新聞參考資料                        110年12月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

110年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

11月份金融業隔夜拆款利率最高為0.084%,最低為0.080%,加權平均利率為0.082%,較上月下降0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

11月份拆款市場交易量合計為2兆5,682億元,較上月增加765億元或3.07%;11月份日平均交易量為1,167億元,較上月減少79億元或6.34%(附表2)。

三、拆款餘額

11月份日平均拆款餘額為4,113億元,較上月增加213億元或5.46%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占66.22%;其次依序為票券公司占23.49%、外國銀行在台分行占9.90%、郵政公司占0.39% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占85.49%;其次依序為外國銀行在台分行占11.38%、郵政公司占3.11%、票券公司占0.02% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,11月份最高利率為0.62%,最低利率為0.36%;全月平均初估值為0.47%,較上月上升0.05個百分點(附表1)。

(二)發行量:11月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆6,953億元,較上月增加156億元或0.58%;其中商業本票餘額為2兆5,443億元,較上月增加235億元或0.93%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:11月份30天期商業本票成交利率,最高為0.312%,最低為0.280%;全月平均初估值為0.30%,較上月上升0.04個百分點(附表1)。

(二)成交量:11月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆8,583億元,較上月增加589億元或2.10%;其中商業本票成交金額為2兆7,536億元,較上月增加627億元或2.33%(附表4)。

 

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。


備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:02-2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:02-2357-1561

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