110年10月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 110年11月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (110)新聞發布第204號
110年10月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,611.3億美元，平均每日外匯交易量為330.6億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,150.2 |
32.5 |
國內銀行間交易 |
1,391.7 |
21.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,069.4 |
46.4 |
||
|
合 計 |
4,461.1 |
67.5 |
||
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,059.1 |
46.3 |
美元對人民幣 |
988.5 |
15.0 |
|
新台幣對其他外幣 |
117.5 |
1.8 |
歐元對美元 |
755.4 |
11.4 |
|
合 計 |
3,176.6 |
48.1 |
澳幣對美元 |
419.7 |
6.3 |
|
|
美元對日圓 |
325.0 |
4.9 |
||
|
英鎊對美元 |
218.5 |
3.3 |
|||
|
其他外幣 |
727.6 |
11.0 |
|||
|
合 計 |
3,434.7 |
51.9 |
|||
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,106.1 |
47.0 |
|
即期交易 |
2,879.4 |
43.6 |
|
遠期交易 |
402.0 |
6.1 |
|
選擇權交易 |
197.1 |
3.0 |
|
換匯換利交易 |
23.6 |
0.3 |
|
保證金交易 |
3.1 |
0.0 |
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,915.6 |
44.1 |
|
直接交易 |
3,695.7 |
55.9 |
除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計194.4億美元、外幣利率選擇權32.1億美元、商品價格交換與選擇權2.2億美元、信用衍生商品0.7億美元及股價交換與選擇權0.5億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為110年12月22日下午4時20分
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