110年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 110年10月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (110)新聞發布第187號
110年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,749.7億美元，平均每日外匯交易量為321.4億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,234.5 |
33.1 |
國內銀行間交易 |
1,354.9 |
20.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,160.3 |
46.8 |
||
|
合 計 |
4,515.2 |
66.9 |
||
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,065.9 |
45.4 |
美元對人民幣 |
1,157.4 |
17.1 |
|
新台幣對其他外幣 |
119.4 |
1.7 |
歐元對美元 |
784.9 |
11.6 |
|
合 計 |
3,185.3 |
47.1 |
澳幣對美元 |
405.9 |
6.0 |
|
|
美元對日圓 |
310.2 |
4.6 |
||
|
英鎊對美元 |
227.4 |
3.4 |
|||
|
其他外幣 |
678.6 |
10.2 |
|||
|
合 計 |
3,564.4 |
52.9 |
|||
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,202.7 |
47.5 |
|
即期交易 |
2,885.5 |
42.7 |
|
遠期交易 |
406.5 |
6.0 |
|
選擇權交易 |
220.9 |
3.3 |
|
換匯換利交易 |
30.3 |
0.4 |
|
保證金交易 |
3.8 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,848.4 |
42.2 |
|
直接交易 |
3,901.3 |
57.8 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計87.8億美元、外幣利率選擇權3.0億美元、商品價格交換與選擇權2.4億美元、信用衍生商品0.9億美元及股價交換與選擇權0.4億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為110年11月22日下午4時20分
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