110年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.105%，最低為0.080%，加權平均利率為0.086%，較上月上升0.005個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為2兆2,992億元，較上月減少556億元或2.36%；9月份日平均交易量為1,095億元，較上月增加25億元或2.34%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為3,718億元，較上月增加388億元或11.65%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占57.00%；其次依序為票券公司占31.65%、外國銀行在台分行占10.65%、郵政公司占0.70% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占87.49%；其次依序為外國銀行在台分行占8.74%、郵政公司占3.74%、票券公司占0.03% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為0.58%，最低利率為0.34%；全月平均初估值為0.44%，較上月上升0.07個百分點(附表1)。

（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆6,839億元，較上月減少151億元或0.56%；其中商業本票餘額為2兆5,373億元，較上月減少11億元或0.04%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.272%，最低為0.216%；全月平均初估值為0.23%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆8,098億元，較上月減少899億元或3.10%；其中商業本票成交金額為2兆6,960億元，較上月減少1,101億元或3.92%(附表4)。

*包括商業本票及經票券商首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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