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中央銀行-中文版

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110年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:

中央銀行新聞參考資料                         110年9月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

110年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.084%,最低為0.079%,加權平均利率為0.081%,較上月下降0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為2兆3,548億元,較上月減少1,405億元或5.63%;8月份日平均交易量為1,070億元,較上月減少64億元或5.64%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為3,330億元,較上月減少741億元或18.20%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占64.03%;其次依序為票券公司占24.08%、外國銀行在台分行占10.99%、郵政公司占0.9% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占88.11%;其次依序為外國銀行在台分行占9.67%、郵政公司占2.07%、票券公司占0.15% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,8月份最高利率為0.62%,最低利率為0.30%;全月平均初估值為0.42%,較上月上升0.06個百分點(附表1)。

(二)發行量:8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆6,990億元,較上月增加289億元或1.08%;其中商業本票餘額為2兆5,384億元,較上月增加232億元或0.92%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:8月份30天期商業本票成交利率,最高為0.233%,最低為0.211%;全月平均初估值為0.22%,較上月上升0.02個百分點(附表1)。

(二)成交量:8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆8,997億元,較上月增加1,571億元或5.73%;其中商業本票成交金額為2兆8,061億元,較上月增加1,795億元或6.83%(附表4)。

*包括商業本票及經票券商首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

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