110年7月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 110年8月23日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (110)新聞發布第151號
110年7月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,854.1億美元，平均每日外匯交易量為311.5億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,259.9 |
33.0 |
國內銀行間交易 |
1,458.9 |
21.3 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,135.3 |
45.7 |
||
|
合 計 |
4,594.2 |
67.0 |
||
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,203.7 |
46.7 |
美元對人民幣 |
1,141.0 |
16.6 |
|
新台幣對其他外幣 |
107.2 |
1.6 |
歐元對美元 |
662.9 |
9.7 |
|
合 計 |
3,310.9 |
48.3 |
澳幣對美元 |
398.4 |
5.8 |
|
|
美元對日圓 |
287.5 |
4.2 |
||
|
英鎊對美元 |
250.2 |
3.6 |
|||
|
其他外幣 |
803.2 |
11.8 |
|||
|
合 計 |
3,543.2 |
51.7 |
|||
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,172.9 |
46.3 |
|
即期交易 |
3,007.7 |
43.9 |
|
遠期交易 |
444.1 |
6.5 |
|
選擇權交易 |
197.4 |
2.9 |
|
換匯換利交易 |
28.5 |
0.3 |
|
保證金交易 |
3.5 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,823.9 |
41.2 |
|
直接交易 |
4,030.2 |
58.8 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，7月份銀行辦理外幣換利共計34.6億美元、外幣利率選擇權3.4億美元、商品價格交換與選擇權3.6億美元、股價交換與選擇權0.4億美元及信用衍生商品1.3億美元。
（1） 下一次之發布時間為110年9月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561