110年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.087%，最低為0.080%，加權平均利率為0.081%，較上月上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為2兆8,016億元，較上月增加383億元或1.39%；6月份日平均交易量為1,334億元，較上月增加18億元或1.37%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為4,058億元，較上月增加398億元或10.87%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占70.50%；其次依序為票券公司占21.59%、外國銀行在台分行占6.63%、郵政公司占1.28% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占84.48%；其次依序為外國銀行在台分行占14.34%、郵政公司占1.16 %、票券公司占0.02% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.57%，最低利率為0.31%；全月平均初估值為0.43%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,709億元，較上月增加568億元或2.26%；其中商業本票餘額為2兆4,406億元，較上月增加204億元或0.84%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.256%，最低為0.202%；全月平均初估值為0.22%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆5,264億元，較上月減少980億元或3.73%；其中商業本票成交金額為2兆4,073億元，較上月減少1,665億元或6.47%(附表4)。

*包括商業本票及經票券商首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

業務聯繫單位：業務局調撥科       電話：(02)2357-1379

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科       電話：(02)2357-1561