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中央銀行-中文版

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110年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                            110年4月9日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

110年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

3月份金融業隔夜拆款利率最高為0.082%,最低為0.080%,加權平均利率為0.08%,與上月持平(附表1)。

二、拆款交易量

3月份拆款市場交易量合計為3兆873億元,較上月增加6,974億元或29.18%;3月份日平均交易量為1,403億元,較上月減少91億元或6.09%(附表2)。

三、拆款餘額

3月份日平均拆款餘額為4,136億元,較上月減少607億元或12.80%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占74.47%;其次依序為票券公司占18.55%、外國銀行在台分行占6.33%、郵政公司占0.65% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占79.51%;其次依序為外國銀行在台分行占18.86%、郵政公司占1.62%、票券公司占0.01%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,3月份最高利率為0.59%,最低利率為0.29%;全月平均初估值為0.43%,較上月上升0.05個百分點(附表1)。

(二)發行量:3月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,972億元,較上月增加417億元或1.63%;其中商業本票餘額為2兆5,141億元,較上月增加797億元或3.27%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:3月份30天期商業本票成交利率,最高為0.214%,最低為0.196%;全月平均初估值為0.21%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。

(二)成交量:3月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆579億元,較上月增加8,327億元或37.42%;其中商業本票成交金額為2兆9,499億元,較上月增加7,839億元或36.19%(附表4)。

*包括商業本票及經票券商首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

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