110年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

3月份金融業隔夜拆款利率最高為0.082%，最低為0.080%，加權平均利率為0.08%，與上月持平(附表1)。

二、拆款交易量

3月份拆款市場交易量合計為3兆873億元，較上月增加6,974億元或29.18%；3月份日平均交易量為1,403億元，較上月減少91億元或6.09%(附表2)。

三、拆款餘額

3月份日平均拆款餘額為4,136億元，較上月減少607億元或12.80%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占74.47%；其次依序為票券公司占18.55%、外國銀行在台分行占6.33%、郵政公司占0.65% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占79.51%；其次依序為外國銀行在台分行占18.86%、郵政公司占1.62%、票券公司占0.01%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，3月份最高利率為0.59%，最低利率為0.29%；全月平均初估值為0.43%，較上月上升0.05個百分點(附表1)。

（二）發行量：3月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,972億元，較上月增加417億元或1.63%；其中商業本票餘額為2兆5,141億元，較上月增加797億元或3.27%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：3月份30天期商業本票成交利率，最高為0.214%，最低為0.196%；全月平均初估值為0.21%，較上月上升0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：3月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆579億元，較上月增加8,327億元或37.42%；其中商業本票成交金額為2兆9,499億元，較上月增加7,839億元或36.19%(附表4)。

*包括商業本票及經票券商首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

備註：

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