110年2月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 110年3月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (110)新聞發布第054號
110年2月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計5,725.4億美元,平均每日外匯交易量為357.8億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
---|---|---|---|---|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
1,924.0 |
33.6 |
國內銀行間交易 |
1,220.4 |
21.3 |
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,581.0 |
45.1 |
||
合 計 |
3,801.4 |
66.4 |
(三)依交易幣別分:(億美元)
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
新台幣對美元 |
2,682.7 |
46.9 |
美元對人民幣 |
991.1 |
17.3 |
新台幣對其他外幣 |
94.9 |
1.6 |
歐元對美元 |
595.7 |
10.4 |
合 計 |
2,777.6 |
48.5 |
澳幣對美元 |
391.1 |
6.8 |
|
美元對日圓 |
219.2 |
3.8 |
||
英鎊對美元 |
196.7 |
3.4 |
|||
其他外幣 |
554.0 |
9.8 |
|||
合 計 |
2,947.8 |
51.5 |
(四)依交易類別分:(億美元)
項目 |
金額 |
% |
---|---|---|
換匯交易 |
2,678.3 |
46.8 |
即期交易 |
2,481.0 |
43.3 |
遠期交易 |
382.5 |
6.7 |
選擇權交易 |
159.3 |
2.8 |
換匯換利交易 |
18.7 |
0.3 |
保證金交易 |
5.6 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
項目 |
金額 |
% |
---|---|---|
經紀商中介交易 |
2,404.7 |
42.0 |
直接交易 |
3,320.7 |
58.0 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外,2月份銀行辦理外幣換利共計46.4億美元、外幣利率選擇權11.7億美元、商品價格交換與選擇權3.4億美元、信用衍生商品0.6億美元及股價交換與選擇權0.3億美元。
(1) 下一次之發布時間為110年4月22日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱:預告統計資料發布時間表。
備註:
業務聯繫單位:外匯局交易科 電話:(02)2357-1186
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:(02)2357-1561