110年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 110年2月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (110)新聞發布第036號
110年1月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,774.5億美元,平均每日外匯交易量為388.7億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
---|---|---|---|---|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
2,779.7 |
35.8 |
國內銀行間交易 |
1,659.9 |
21.4 |
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,334.9 |
42.8 |
||
合 計 |
4,994.8 |
64.2 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
新台幣對美元 |
3,813.4 |
49.1 |
美元對人民幣 |
1,344.3 |
17.3 |
新台幣對其他外幣 |
112.9 |
1.3 |
歐元對美元 |
822.8 |
10.6 |
合 計 |
3,926.3 |
50.4 |
澳幣對美元 |
470.4 |
6.1 |
|
美元對日圓 |
282.8 |
3.6 |
||
英鎊對美元 |
223.3 |
2.9 |
|||
其他外幣 |
704.6 |
9.1 |
|||
合 計 |
3,848.2 |
49.6 |
(四)依交易類別分:(億美元)
項目 |
金額 |
% |
---|---|---|
換匯交易 |
3,565.6 |
45.9 |
即期交易 |
3,539.4 |
45.5 |
遠期交易 |
447.7 |
5.8 |
選擇權交易 |
186.6 |
2.4 |
換匯換利交易 |
30.2 |
0.3 |
保證金交易 |
5.0 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
項目 |
金額 |
% |
---|---|---|
經紀商中介交易 |
3,172.0 |
40.8 |
直接交易 |
4,602.5 |
59.2 |
除前述外匯交易外,1月份銀行辦理外幣換利共計51.2億美元、外幣利率選擇權10.5億美元、商品價格交換與選擇權3.4億美元、股價交換與選擇權0.5億美元及信用衍生商品0.3億美元。
(1) 下一次之發布時間為110年3月22日16時20分。
備註:
業務聯繫單位:外匯局交易科 電話:(02)2357-1177
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:(02)2357-1561