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中央銀行-中文版

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110年1月份台北外匯市場概況

中央銀行新聞稿                                             110年2月22日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>        (110)新聞發布第036號

110年1月份台北外匯市場概況

一、 外匯交易

(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,774.5億美元,平均每日外匯交易量為388.7億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,779.7

35.8

國內銀行間交易

1,659.9

21.4

國內銀行與國外銀行間交易

3,334.9

42.8

合 計

4,994.8

64.2

 

(三)依交易幣別分: (億美元)

新台幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新台幣對美元

3,813.4

49.1

美元對人民幣

1,344.3

 17.3

新台幣對其他外幣

112.9

1.3

歐元對美元

822.8

10.6

合 計

3,926.3

50.4

澳幣對美元

470.4

6.1

 

美元對日圓

282.8

3.6

英鎊對美元

223.3

2.9

其他外幣

704.6

9.1

合 計

3,848.2

 49.6

 

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

3,565.6

45.9

即期交易

3,539.4

45.5

遠期交易

447.7

5.8

選擇權交易

186.6

2.4

換匯換利交易

30.2

0.3

保證金交易

5.0

0.1

 

(五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

3,172.0

40.8

直接交易

4,602.5

59.2

 
二、 其他金融商品

除前述外匯交易外,1月份銀行辦理外幣換利共計51.2億美元、外幣利率選擇權10.5億美元、商品價格交換與選擇權3.4億美元、股價交換與選擇權0.5億美元及信用衍生商品0.3億美元。

(1) 下一次之發布時間為110年3月22日16時20分。

(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:
 
https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27
 

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1177

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

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