109年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 110年1月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (110)新聞發布第012號
109年12月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,040.7億美元，平均每日外匯交易量為306.1億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,644.2 |
37.6 |
國內銀行間交易 |
1,658.7 |
23.6 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,737.8 |
38.8 |
||
|
合 計 |
4,396.5 |
62.4 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,717.5 |
52.8 |
美元對人民幣 |
1,008.4 |
14.3 |
|
新台幣對其他外幣 |
127.4 |
1.7 |
歐元對美元 |
691.7 |
9.8 |
|
合 計 |
3,844.9 |
54.5 |
澳幣對美元 |
424.4 |
6.0 |
|
|
美元對日圓 |
278.5 |
4.0 |
||
|
英鎊對美元 |
220.9 |
3.1 |
|||
|
其他外幣 |
571.9 |
8.3 |
|||
|
合 計 |
3,195.8 |
45.5 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,277.3 |
46.5 |
|
即期交易 |
3,193.7 |
45.4 |
|
遠期交易 |
386.4 |
5.5 |
|
選擇權交易 |
139.4 |
2.0 |
|
換匯換利交易 |
35.4 |
0.5 |
|
保證金交易 |
8.5 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,858.5 |
40.6 |
|
直接交易 |
4,182.2 |
59.4 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計14.0億美元、外幣利率選擇權8.5億美元、商品價格交換與選擇權2.9億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
（1） 下一次之發布時間為110年2月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱：預告統計資料發布時間表。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1177
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561