109年11月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 109年12月22日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> (109)新聞發布第219號
109年11月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 11月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,379.7億美元，平均每日外匯交易量為303.8億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
2,341.1 |
36.7 |
國內銀行間交易 |
1,329.1 |
20.8 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,709.5 |
42.5 |
||
|
合 計 |
4,038.6 |
63.3 |
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(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
% |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,136.4 |
49.2 |
美元對人民幣 |
964.9 |
15.1 |
|
新台幣對其他外幣 |
99.9 |
1.6 |
歐元對美元 |
722.5 |
11.3 |
|
合 計 |
3,236.3 |
50.8 |
澳幣對美元 |
392.7 |
6.2 |
|
|
美元對日圓 |
283.0 |
4.4 |
||
|
英鎊對美元 |
193.6 |
3.0 |
|||
|
其他外幣 |
586.7 |
9.2 |
|||
|
合 計 |
3,143.4 |
49.2 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,047.4 |
47.8 |
|
即期交易 |
2,777.8 |
43.5 |
|
遠期交易 |
353.6 |
5.5 |
|
選擇權交易 |
162.1 |
2.5 |
|
換匯換利交易 |
32.2 |
0.6 |
|
保證金交易 |
6.6 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,615.7 |
41.0 |
|
直接交易 |
3,764.0 |
59.0 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，11月份銀行辦理外幣換利共計17.6億美元、外幣利率選擇權4.6億美元、商品價格交換與選擇權4.1億美元、股價交換與選擇權0.2億美元及信用衍生商品0.1億美元。
（1） 下一次之發布時間為110年1月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1177
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561