109年10月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 109年11月23日發布
<網址：https://www.cbc.gov.tw> (109)新聞發布第195號
109年10月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 10月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,016.4億美元，平均每日外匯交易量為316.7億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
2,042.8 |
34.0 |
國內銀行間交易 |
1,283.0 |
21.3 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,690.6 |
44.7 |
||
|
合 計 |
3,973.6 |
66.0 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
2,851.4 |
47.4 |
美元對人民幣 |
869.9 |
14.5 |
|
新台幣對其他外幣 |
93.1 |
1.5 |
歐元對美元 |
765.5 |
12.7 |
|
合 計 |
2,944.5 |
48.9 |
澳幣對美元 |
374.5 |
6.2 |
|
|
美元對日圓 |
284.8 |
4.7 |
||
|
英鎊對美元 |
193.2 |
3.2 |
|||
|
其他外幣 |
584.0 |
9.8 |
|||
|
合 計 |
3,071.9 |
51.1 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
2,982.6 |
49.6 |
|
即期交易 |
2,521.0 |
41.9 |
|
遠期交易 |
344.0 |
5.7 |
|
選擇權交易 |
151.9 |
2.5 |
|
換匯換利交易 |
13.1 |
0.2 |
|
保證金交易 |
3.8 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,484.8 |
41.3 |
|
直接交易 |
3,531.6 |
58.7 |
除前述外匯交易外，10月份銀行辦理外幣換利共計38.6億美元、外幣利率選擇權23.2億美元、商品價格交換與選擇權2.0億美元、信用衍生商品0.2億美元及股價交換與選擇權0.2億美元。
（1） 下一次之發布時間為109年12月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：
https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27。
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1177
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561