109年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率最高為0.085%，最低為0.079%，加權平均利率為0.082%，與上月持平(附表1)。

二、拆款交易量

10月份拆款市場交易量合計為1兆9,987億元，較上月減少2,623億元或11.60%；10月份日平均交易量為1,052億元，較上月增加69億元或7.02%(附表2)。

三、拆款餘額

10月份日平均拆款餘額為4,083億元，較上月增加139億元或3.52%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占64.90%；其次依序為票券公司占24.10%、外國銀行在台分行占10.83%、郵政公司占0.17% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占79.19%；其次依序為郵政公司占10.57%、外國銀行在台分行占10.22%、票券公司占0.02%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，10月份最高利率為0.73%，最低利率為0.34%；全月平均初估值為0.51%，較上月上升0.08個百分點(附表1)。

（二）發行量：10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆4,548億元，較上月減少93億元或0.38%；其中商業本票餘額為2兆3,310億元，較上月減少40億元或0.17%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最高為0.296%，最低為0.240%；全月平均初估值為0.27%，較上月下降0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆7,202億元，較上月減少3,962億元或12.71%；其中商業本票成交金額為2兆6,485億元，較上月減少3,533億元或11.77%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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