109年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 109年10月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (109)新聞發布第173號
109年9月份台北外匯市場概況
一、 外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,144.8億美元，平均每日外匯交易量為310.6億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
2,323.8 |
32.5 |
國內銀行間交易 |
1,664.8 |
23.3 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,156.2 |
44.2 |
||
|
合 計 |
4,821.0 |
67.5 |
||
(三)依交易幣別分:(億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,478.2 |
48.7 |
美元對人民幣 |
963.0 |
13.5 |
|
新台幣對其他外幣 |
97.8 |
1.4 |
歐元對美元 |
954.5 |
13.4 |
|
合 計 |
3,576.0 |
50.1 |
澳幣對美元 |
430.5 |
6.0 |
|
|
美元對日圓 |
332.7 |
4.7 |
||
|
英鎊對美元 |
227.2 |
3.2 |
|||
|
其他外幣 |
660.9 |
9.1 |
|||
|
合 計 |
3,568.8 |
49.9 |
|||
(四)依交易類別分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,532.0 |
49.4 |
|
即期交易 |
2,992.7 |
41.9 |
|
遠期交易 |
365.2 |
5.1 |
|
選擇權交易 |
215.9 |
3.0 |
|
換匯換利交易 |
33.9 |
0.5 |
|
保證金交易 |
5.1 |
0.1 |
(五)依交易方法分:(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,957.9 |
41.4 |
|
直接交易 |
4,186.9 |
58.6 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計24.8億美元、商品價格交換與選擇權4.0億美元、外幣利率選擇權3.6億美元、信用衍生商品0.2億美元及股價交換與選擇權0.07億美元。
（1） 下一次之發布時間為109年11月23日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：
https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1177
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561