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中央銀行-中文版

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109年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                            109年10月8日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

109年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.112%,最低為0.078%,加權平均利率為0.082%,與上月持平(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為2兆2,610億元,較上月增加3,697億元或19.55%;9月份日平均交易量為983億元,較上月增加82億元或9.10%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為3,944億元,較上月增加8億元或0.20%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占62.02%;其次依序為票券公司占27.37%、外國銀行在台分行占10.58%、郵政公司占0.03% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占74.45%;其次依序為郵政公司占13.98%、外國銀行在台分行占11.51%、票券公司占0.06%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,9月份最高利率為0.62%,最低利率為0.41%;全月平均初估值為0.53%,較上月上升0.08個百分點(附表1)。

(二)發行量:9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆4,641億元,較上月減少532億元或2.11%;其中商業本票餘額為2兆3,350億元,較上月減少414億元或1.74%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:9月份30天期商業本票成交利率,最高為0.322%,最低為0.271%;全月平均初估值為0.30%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。

(二)成交量:9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆1,164億元,較上月增加2,272億元或7.86%;其中商業本票成交金額為3兆18億元,較上月增加2,016億元或7.20%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

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