109年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.112%，最低為0.078%，加權平均利率為0.082%，與上月持平(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為2兆2,610億元，較上月增加3,697億元或19.55%；9月份日平均交易量為983億元，較上月增加82億元或9.10%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為3,944億元，較上月增加8億元或0.20%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占62.02%；其次依序為票券公司占27.37%、外國銀行在台分行占10.58%、郵政公司占0.03% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占74.45%；其次依序為郵政公司占13.98%、外國銀行在台分行占11.51%、票券公司占0.06%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，9月份最高利率為0.62%，最低利率為0.41%；全月平均初估值為0.53%，較上月上升0.08個百分點(附表1)。

（二）發行量：9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆4,641億元，較上月減少532億元或2.11%；其中商業本票餘額為2兆3,350億元，較上月減少414億元或1.74%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：9月份30天期商業本票成交利率，最高為0.322%，最低為0.271%；全月平均初估值為0.30%，較上月上升0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆1,164億元，較上月增加2,272億元或7.86%；其中商業本票成交金額為3兆18億元，較上月增加2,016億元或7.20%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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