109年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.088%，最低為0.079%，加權平均利率為0.082%，較上月下降0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為1兆8,913億元，較上月減少3,749億元或16.54%；8月份日平均交易量為901億元，較上月減少84億元或8.53%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為3,936億元，較上月減少2億元或0.05%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占58.91%；其次依序為票券公司占32.61%、外國銀行在台分行占8.32%、郵政公司占0.16% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占73.44%；其次依序為郵政公司占14.26%、外國銀行在台分行占12.28%、票券公司占0.02%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，8月份最高利率為0.61%，最低利率為0.41%；全月平均初估值為0.50%，較上月上升0.05個百分點(附表1)。

（二）發行量：8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,173億元，較上月增加142億元或0.57%；其中商業本票餘額為2兆3,764億元，較上月增加238億元或1.01%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：8月份30天期商業本票成交利率，最高為0.318%，最低為0.292%；全月平均初估值為0.30%，較上月上升0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆8,892億元，較上月減少1,564億元或5.14%；其中商業本票成交金額為2兆8,002億元，較上月減少1,652億元或5.57%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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