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中央銀行-中文版

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109年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        109年9月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

109年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.088%,最低為0.079%,加權平均利率為0.082%,較上月下降0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為1兆8,913億元,較上月減少3,749億元或16.54%;8月份日平均交易量為901億元,較上月減少84億元或8.53%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為3,936億元,較上月減少2億元或0.05%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占58.91%;其次依序為票券公司占32.61%、外國銀行在台分行占8.32%、郵政公司占0.16% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占73.44%;其次依序為郵政公司占14.26%、外國銀行在台分行占12.28%、票券公司占0.02%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,8月份最高利率為0.61%,最低利率為0.41%;全月平均初估值為0.50%,較上月上升0.05個百分點(附表1)。

(二)發行量:8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,173億元,較上月增加142億元或0.57%;其中商業本票餘額為2兆3,764億元,較上月增加238億元或1.01%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:8月份30天期商業本票成交利率,最高為0.318%,最低為0.292%;全月平均初估值為0.30%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。

(二)成交量:8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆8,892億元,較上月減少1,564億元或5.14%;其中商業本票成交金額為2兆8,002億元,較上月減少1,652億元或5.57%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科            電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科            電話:(02)2357-1561

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