109年7月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 109年8月24日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (109)新聞發布第141號
109年7月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,282.3億美元,平均每日外匯交易量為316.6億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
---|---|---|---|---|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
2,377.7 |
32.7 |
國內銀行間交易 |
1,619.7 |
22.2 |
國內銀行與國外銀行間交易 |
3,284.9 |
45.1 |
||
合 計 |
4,904.6 |
67.3 |
(三)依交易幣別分: (億美元)
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
新台幣對美元 |
3,488.8 |
47.9 |
歐元對美元 |
1,181.1 |
16.2 |
新台幣對其他外幣 |
108.9 |
1.5 |
美元對人民幣 |
859.8 |
11.8 |
合 計 |
3,597.7 |
49.4 |
澳幣對美元 |
427.8 |
5.9 |
|
美元對日圓 |
367.7 |
5.0 |
||
英鎊對美元 |
209.7 |
2.9 |
|||
其他外幣 |
638.5 |
8.8 |
|||
合 計 |
3,684.6 |
50.6 |
(四)依交易類別分: (億美元)
項目 |
金額 |
% |
---|---|---|
換匯交易 |
3,828.7 |
52.6 |
即期交易 |
2,868.4 |
39.4 |
遠期交易 |
355.6 |
4.9 |
選擇權交易 |
196.0 |
2.7 |
換匯換利交易 |
29.6 |
0.3 |
保證金交易 |
4.0 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
項目 |
金額 |
% |
---|---|---|
經紀商中介交易 |
2,905.6 |
39.9 |
直接交易 |
4,376.7 |
60.1 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外,7月份銀行辦理外幣換利共計22.9億美元、外幣利率選擇權4.0億美元、商品價格交換與選擇權3.2億美元、信用衍生商品0.5億美元及股價交換與選擇權0.07億美元。
(1)下一次之發布時間為109年9月22日16時20分。
(2)預告之發布時間請參閱本行網站,網址:
https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27。
備註:
業務聯繫單位:外匯局交易科 電話:(02)2357-1177
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科 電話:(02)2357-1561