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中央銀行-中文版

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109年7月份台北外匯市場概況

中央銀行新聞稿                                                  109年8月24日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>                  (109)新聞發布第141號

109年7月份台北外匯市場概況

一、外匯交易

(一) 7月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,282.3億美元,平均每日外匯交易量為316.6億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

百分比

 

金額

%

2,377.7

32.7

國內銀行間交易

1,619.7

22.2

國內銀行與國外銀行間交易

3,284.9

45.1

合 計

4,904.6

67.3

 

(三)依交易幣別分: (億美元)

新台幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

百分比

 

金額

%

新台幣對美元

3,488.8

47.9

歐元對美元

1,181.1

 16.2

 新台幣對其他外幣

108.9

1.5

美元對人民幣

859.8

11.8

合 計

3,597.7

49.4

澳幣對美元

427.8

5.9

 

美元對日圓

367.7

5.0

英鎊對美元

209.7

2.9

其他外幣

638.5

8.8

合 計

3,684.6

 50.6

 

(四)依交易類別分:  (億美元)

項目

金額

%

換匯交易

3,828.7

52.6

即期交易

2,868.4

39.4

遠期交易

355.6

4.9

選擇權交易

196.0

2.7

換匯換利交易

29.6

0.3

保證金交易

4.0

0.1

 

(五)依交易方法分: (億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

2,905.6

39.9

直接交易

4,376.7

60.1

 

二、其他金融商品

除前述外匯交易外,7月份銀行辦理外幣換利共計22.9億美元、外幣利率選擇權4.0億美元、商品價格交換與選擇權3.2億美元、信用衍生商品0.5億美元及股價交換與選擇權0.07億美元。

(1)下一次之發布時間為109年9月22日16時20分。

(2)預告之發布時間請參閱本行網站,網址:

https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27

 

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1177

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

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