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中央銀行-中文版

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109年7月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:

中央銀行新聞參考資料                          109年8月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

109年7月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

7月份金融業隔夜拆款利率最高為0.089%,最低為0.079%,加權平均利率為0.083%,較上月上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

7月份拆款市場交易量合計為2兆2,662億元,較上月增加59億元或0.26%;7月份日平均交易量為985億元,較上月減少91億元或8.46%(附表2)。

三、拆款餘額

7月份日平均拆款餘額為3,938億元,較上月減少487億元或11.01%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占60.77%;其次依序為票券公司占31.66%、外國銀行在台分行占7.39%、郵政公司占0.18% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占71.08%;其次依序為外國銀行在台分行占16.08%、郵政公司占12.83%、票券公司占0.01%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,7月份最高利率為0.66%,最低利率為0.42%;全月平均初估值為0.53%,較上月上升0.02個百分點(附表1)。

(二)發行量:7月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,031億元,較上月增加1,042億元或4.34%;其中商業本票餘額為2兆3,526億元,較上月增加1,071億元或4.77%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:7月份30天期商業本票成交利率,最高為0.342%,最低為0.291%;全月平均初估值為0.31%,較上月下降0.01個百分點(附表1)。

(二)成交量:7月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆456億元,較上月增加2,903億元或10.54%;其中商業本票成交金額為2兆9,654億元,較上月增加3,342億元或12.70%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

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