109年6月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

6月份金融業隔夜拆款利率最高為0.101%，最低為0.078%，加權平均利率為0.082%，較上月上升0.003個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

6月份拆款市場交易量合計為2兆2,603億元，較上月減少820億元或3.50%；6月份日平均交易量為1,076億元，較上月減少95億元或8.11%(附表2)。

三、拆款餘額

6月份日平均拆款餘額為4,425億元，較上月增加18億元或0.41%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占66.66%；其次依序為票券公司占26.03%、外國銀行在台分行占6.92%、郵政公司占0.39% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占69.75%；其次依序為外國銀行在台分行占17.52%、郵政公司占12.71%、票券公司占0.02%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，6月份最高利率為0.73%，最低利率為0.46%；全月平均初估值為0.59%，較上月上升0.07個百分點(附表1)。

（二）發行量：6月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆3,989億元，較上月增加183億元或0.77%；其中商業本票餘額為2兆2,455億元，較上月增加139億元或0.62%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：6月份30天期商業本票成交利率，最高為0.371%，最低為0.300%；全月平均初估值為0.33%，較上月上升0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：6月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為2兆7,553億元，較上月減少788億元或2.78%；其中商業本票成交金額為2兆6,312億元，較上月減少1,064億元或3.89%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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