109年5月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 109年6月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (109)新聞發布第104號
109年5月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 5月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,533.8億美元，平均每日外匯交易量為326.7億美元。
(二)依交易對象分: (億美元)
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銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
2,082.9 |
31.9 |
國內銀行間交易 |
1,676.8 |
25.7 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,774.1 |
42.4 |
||
|
合 計 |
4,450.9 |
68.1 |
||
(三)依交易幣別分: (億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,197.9 |
48.9 |
美元對人民幣 |
1,093.3 |
16.7 |
|
新台幣對其他外幣 |
83.7 |
1.2 |
歐元對美元 |
783.4 |
12.0 |
|
合 計 |
3,281.6 |
50.1 |
澳幣對美元 |
312.7 |
4.8 |
|
|
美元對日圓 |
246.6 |
3.8 |
||
|
英鎊對美元 |
170.8 |
2.6 |
|||
|
其他外幣 |
645.4 |
10.0 |
|||
|
合 計 |
3,252.2 |
49.9 |
|||
(四)依交易類別分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,282.9 |
50.2 |
|
即期交易 |
2,695.8 |
41.3 |
|
遠期交易 |
382.6 |
5.9 |
|
選擇權交易 |
151.0 |
2.3 |
|
換匯換利交易 |
16.1 |
0.2 |
|
保證金交易 |
5.4 |
0.1 |
(五)依交易方法分: (億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,450.2 |
37.5 |
|
直接交易 |
4,083.6 |
62.5 |
二、 其他金融商品
除前述外匯交易外，5月份銀行辦理外幣換利共計22.9億美元、外幣利率選擇權3.9億美元、商品價格交換與選擇權1.4億美元、股價交換與選擇權0.2億美元及信用衍生商品0.05億美元。
（1） 下一次之發布時間為109年7月22日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：
https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1177
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561