109年3月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

3月份金融業隔夜拆款利率最高為0.180%，最低為0.076%，加權平均利率為0.144%，較上月下降0.034個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

3月份拆款市場交易量合計為2兆6,431億元，較上月增加4,713億元或21.70%；3月份日平均交易量為1,201億元，較上月增加115億元或10.59%(附表2)。

三、拆款餘額

3月份日平均拆款餘額為4,736億元，較上月增加337億元或7.66%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占66.10%；其次依序為票券公司占26.02%、外國銀行在台分行占7.48%、郵政公司占0.40% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占73.32%；其次依序為郵政公司占16.44%、外國銀行在台分行占10.23%、票券公司占0.01%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，3月份最高利率為0.80%，最低利率為0.59%；全月平均初估值為0.67%，較上月上升0.05個百分點(附表1)。

（二）發行量：3月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆3,437億元，較上月減少26億元或0.11%；其中商業本票餘額為2兆1,922億元，較上月減少304億元或1.37%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：3月份30天期商業本票成交利率，最高為0.549%，最低為0.436%；全月平均初估值為0.50%，較上月上升0.01個百分點(附表1)。

（二）成交量：3月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆417億元，較上月增加2,881億元或10.46%；其中商業本票成交金額為2兆8,813億元，較上月增加2,097億元或7.85%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

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