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中央銀行-中文版

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109年2月份台北外匯市場概況

中央銀行新聞稿                                                109年3月23日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>                  (109)新聞發布第051號

109年2月份台北外匯市場概況

一、外匯交易
(一) 2月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,163.7億美元,平均每日外匯交易量為358.2億美元。

(二)依交易對象分: (億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

百分比

 

金額

%

2,318.8

32.4

國內銀行間交易

1,531.3

21.4

國內銀行與國外銀行間交易

3,313.6

46.2

合 計

4,844.9

67.6

 

(三)依交易幣別分:(億美元)

新台幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

百分比

 

金額

%

新台幣對美元

3,273.4

45.7

美元對人民幣

1,149.5

16.0

新台幣對其他外幣

93.6

1.2

歐元對美元

591.6

8.3

合 計

3,367.0

46.9

澳幣對美元

406.4

5.7

 

美元對日圓

592.8

8.3

英鎊對美元

169.2

2.4

其他外幣

887.2

12.4

合 計

3,796.7

53.1

 

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

3,475.8

48.5

即期交易

2,824.7

39.4

遠期交易

592.3

8.3

選擇權交易

234.4

3.3

換匯換利交易

31.4

0.4

保證金交易

5.1

0.1

 

(五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

2,786.7

38.9

直接交易

4,377.0

61.1

 

二、其他金融商品
除前述外匯交易外,2月份銀行辦理外幣換利共計56.6億美元、外幣利率選擇權5.4億美元、商品價格交換與選擇權1.5億美元及股價交換與選擇權0.2億美元。
(1)下一次之發布時間為109年4月22日16時20分。
(2)預告之發布時間請參閱本行網站,網址:https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27

 

備註:

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1179

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

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