109年2月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

2月份金融業隔夜拆款利率最高為0.190%，最低為0.171%，加權平均利率為0.178%，較上月下降0.002個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

2月份拆款市場交易量合計為2兆1,718億元，較上月減少1,168億元或5.10%；2月份日平均交易量為1,086億元，較上月減少260億元或19.32%(附表2)。

三、拆款餘額

2月份日平均拆款餘額為4,399億元，較上月減少6億元或0.14%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占62.11%；其次依序為票券公司占25.66%、外國銀行在台分行占11.50%、郵政公司占0.73% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占81.36%；其次依序為郵政公司占11.00%、外國銀行在台分行占7.63%、票券公司占0.01%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，2月份最高利率為0.74%，最低利率為0.62%；全月平均初估值為0.67%，較上月上升0.04個百分點(附表1)。

（二）發行量：2月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆3,463億元，較上月增加1,015億元或4.52%；其中商業本票餘額為2兆2,226億元，較上月增加895億元或4.20%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：2月份30天期商業本票成交利率，最高為0.538%，最低為0.492%；全月平均初估值為0.51%，較上月上升0.02個百分點(附表1)。

（二）成交量：2月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆7,536億元，較上月增加2,538億元或10.15%；其中商業本票成交金額為2兆6,716億元，較上月增加2,448億元或10.09%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

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