109年1月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 109年2月24日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (109)新聞發布第034號
109年1月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 1月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,000.7億美元，平均每日外匯交易量為353億美元。
(二)依交易對象分：
(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
1,820.3 |
30.3 |
國內銀行間交易 |
1,440.0 |
24.0 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,740.4 |
45.7 |
||
|
合 計 |
4,180.4 |
69.7 |
||
(三)依交易幣別分：
(億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
2,773.9 |
46.2 |
美元對人民幣 |
956.7 |
15.9 |
|
新台幣對其他外幣 |
96.5 |
1.5 |
歐元對美元 |
519.8 |
8.7 |
|
合 計 |
2,870.4 |
47.7 |
澳幣對美元 |
338.5 |
5.6 |
|
|
美元對日圓 |
450.7 |
7.5 |
||
|
英鎊對美元 |
150.1 |
2.5 |
|||
|
其他外幣 |
714.5 |
12.1 |
|||
|
合 計 |
3,130.3 |
52.3 |
|||
(四)依交易類別分：
(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,075.3 |
51.2 |
|
即期交易 |
2,202.5 |
36.7 |
|
遠期交易 |
499.9 |
8.3 |
|
選擇權交易 |
194.5 |
3.2 |
|
換匯換利交易 |
25.2 |
0.5 |
|
保證金交易 |
3.3 |
0.1 |
(五)依交易方法分：
(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,484.3 |
41.4 |
|
直接交易 |
3,516.4 |
58.6 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，1月份銀行辦理外幣換利共計35.4億美元、外幣利率選擇權2.1億美元、商品價格交換與選擇權1.3億美元、信用衍生商品0.23億美元及股價交換與選擇權0.21億美元。
（1）下一次之發布時間為109年3月23日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561