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中央銀行-中文版

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109年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:
  • 發布單位:秘書處
  • 更新日期:2020-02-07
  • 點閱次數:2580

中央銀行新聞參考資料                      109年2月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

109年1月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

1月份金融業隔夜拆款利率最高為0.229%,最低為0.171%,加權平均利率為0.180%,較上月上升0.003個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

1月份拆款市場交易量合計為2兆2,886億元,較上月減少1,755億元或7.12%;1月份日平均交易量為1,346億元,較上月增加226億元或20.18%(附表2)。

三、拆款餘額

1月份日平均拆款餘額為4,405億元,較上月增加666億元或17.81%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占68.22%;其次依序為票券公司占23.23%、外國銀行在台分行占7.51%、郵政公司占1.04% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占78.16%;其次依序為外國銀行在台分行占14.54%、郵政公司占7.26%、票券公司占0.04%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,1月份最高利率為0.78%,最低利率為0.63%;全月平均初估值為0.69%,較上月上升0.04個百分點(附表1)。

(二)發行量:1月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆2,448億元,較上月增加912億元或4.23%;其中商業本票餘額為2兆1,331億元,較上月增加990億元或4.87%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:1月份30天期商業本票成交利率,最高為0.568%,最低為0.506%;全月平均初估值為0.53%,較上月上升0.02個百分點(附表1)。

(二)成交量:1月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為2兆4,998億元,較上月減少4,391億元或14.94%;其中商業本票成交金額為2兆4,268億元,較上月減少3,953億元或14.01%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

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