108年12月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 109年1月22日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (109)新聞發布第016號
108年12月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,524.5億美元，平均每日外匯交易量為296.6億美元。
(二)依交易對象分：
(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
2,282.6 |
35.0 |
國內銀行間交易 |
1,638.1 |
25.1 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,603.8 |
39.9 |
||
|
合 計 |
4,241.9 |
65.0 |
||
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,339.2 |
51.2 |
美元對人民幣 |
815.6 |
12.5 |
|
新台幣對其他外幣 |
126.8 |
1.8 |
歐元對美元 |
566.2 |
8.7 |
|
合 計 |
3,466.0 |
53.0 |
澳幣對美元 |
357.3 |
5.5 |
|
|
美元對日圓 |
345.1 |
5.3 |
||
|
英鎊對美元 |
215.6 |
3.3 |
|||
|
其他外幣 |
758.7 |
11.7 |
|||
|
合 計 |
3,058.5 |
47.0 |
|||
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,469.8 |
53.2 |
|
即期交易 |
2,321.7 |
35.6 |
|
遠期交易 |
585.3 |
9.0 |
|
選擇權交易 |
114.8 |
1.8 |
|
換匯換利交易 |
28.5 |
0.3 |
|
保證金交易 |
4.4 |
0.1 |
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,799.0 |
42.9 |
|
直接交易 |
3,725.5 |
57.1 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，12月份銀行辦理外幣換利共計32.7億美元、外幣利率選擇權8.9億美元、商品價格交換與選擇權1.5億美元、信用衍生商品0.3億美元及股價交換與選擇權0.04億美元。
（1） 下一次之發布時間為109年2月24日16時20分。
（2） 預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561