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中央銀行-中文版

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108年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:
  • 發布單位:秘書處
  • 更新日期:2020-01-08
  • 點閱次數:601

中央銀行新聞參考資料                        109年1月8日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

108年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

12月份金融業隔夜拆款利率最高為0.183%,最低為0.168%,加權平均利率為0.177%,較上月上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

12月份拆款市場交易量合計為2兆4,641億元,較上月增加882億元或3.71%;12月份日平均交易量為1,120億元,較上月減少11億元或0.97%(附表2)。

三、拆款餘額

12月份日平均拆款餘額為3,739億元,較上月減少17億元或0.45%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占65.95%;其次依序為票券公司占26.65%、外國銀行在台分行占6.10%、郵政公司占1.30% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占79.26%;其次依序為外國銀行在台分行占15.16%、郵政公司占5.56%、票券公司占0.02%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,12月份最高利率為0.84%,最低利率為0.55%;全月平均初估值為0.70%,較上月上升0.07個百分點(附表1)。

(二)發行量:12月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆1,536億元,較上月減少20億元或0.09%;其中商業本票餘額為2兆341億元,較上月增加149億元或0.74%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:12月份30天期商業本票成交利率,最高為0.581%,最低為0.517%;全月平均初估值為0.56%,較上月上升0.06個百分點(附表1)。

(二)成交量:12月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆9,389億元,較上月增加510億元或1.77%;其中商業本票成交金額為2兆8,221億元,較上月增加275億元或0.98%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

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