按 Enter 到主內容區
:::

中央銀行-中文版

:::

108年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計

發布日期:

中央銀行新聞參考資料                        108年12月6日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

108年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

11月份金融業隔夜拆款利率最高為0.185%,最低為0.172%,加權平均利率為0.176%,較上月下降0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

11月份拆款市場交易量合計為2兆3,759億元,較上月減少569億元或2.34%;11月份日平均交易量為1,131億元,較上月增加25億元或2.26%(附表2)。

三、拆款餘額

11月份日平均拆款餘額為3,756億元,較上月增加334億元或9.76%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占63.87%;其次依序為票券公司占26.12%、外國銀行在台分行占8.96%、郵政公司占1.05% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占81.60%;其次依序為外國銀行在台分行占12.54%、郵政公司占5.83%、票券公司占0.03%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,11月份最高利率為0.80%,最低利率為0.58%;全月平均初估值為0.68%,較上月上升0.04個百分點(附表1)。

(二)發行量:11月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆1,556億元,較上月增加332億元或1.56%;其中商業本票餘額為2兆192億元,較上月增加342億元或1.72%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:11月份30天期商業本票成交利率,最高為0.551%,最低為0.511%;全月平均初估值為0.53%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。

(二)成交量:11月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆8,879億元,較上月減少2,221億元或7.14%;其中商業本票成交金額為2兆7,946億元,較上月減少2,005億元或6.69%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

檔案下載

  • 108年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計ODSPDFXLS
收合/CLOSE
回頁首