108年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計
中央銀行新聞參考資料 108年12月6日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>
108年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
11月份金融業隔夜拆款利率最高為0.185%,最低為0.172%,加權平均利率為0.176%,較上月下降0.001個百分點(附表1)。
二、拆款交易量
11月份拆款市場交易量合計為2兆3,759億元,較上月減少569億元或2.34%;11月份日平均交易量為1,131億元,較上月增加25億元或2.26%(附表2)。
三、拆款餘額
11月份日平均拆款餘額為3,756億元,較上月增加334億元或9.76%(附表2)。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占63.87%;其次依序為票券公司占26.12%、外國銀行在台分行占8.96%、郵政公司占1.05% (附表3)。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占81.60%;其次依序為外國銀行在台分行占12.54%、郵政公司占5.83%、票券公司占0.03%(附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,11月份最高利率為0.80%,最低利率為0.58%;全月平均初估值為0.68%,較上月上升0.04個百分點(附表1)。
(二)發行量:11月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆1,556億元,較上月增加332億元或1.56%;其中商業本票餘額為2兆192億元,較上月增加342億元或1.72%(附表4)。
二、次級市場
(一)利率:11月份30天期商業本票成交利率,最高為0.551%,最低為0.511%;全月平均初估值為0.53%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。
(二)成交量:11月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券 金額為2兆8,879億元,較上月減少2,221億元或7.14%;其中商業本票成交金額為2兆7,946億元,較上月減少2,005億元或6.69%(附表4)。
*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。
備註:
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