108年9月份台北外匯市場概況
中央銀行新聞稿 108年10月22日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw> (108)新聞發布第175號
108年9月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計6,824.4億美元，平均每日外匯交易量為359.2億美元。
(二)依交易對象分：
(億美元)
|
銀行與顧客交易 |
銀行間交易 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
2,447.3 |
35.9 |
國內銀行間交易 |
1,557.4 |
22.8 |
|
國內銀行與國外銀行間交易 |
2,819.7 |
41.3 |
||
|
合 計 |
4,377.1 |
64.1 |
||
(三)依交易幣別分：
(億美元)
|
新台幣對外幣交易 |
第三貨幣交易 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
金額 |
百分比 |
|
金額 |
% |
|
新台幣對美元 |
3,433.9 |
50.3 |
美元對人民幣 |
938.3 |
13.7 |
|
新台幣對其他外幣 |
101.8 |
1.3 |
歐元對美元 |
601.4 |
8.8 |
|
合 計 |
3,535.7 |
51.6 |
美元對日圓 |
436.5 |
6.4 |
|
|
澳幣對美元 |
331.8 |
4.9 |
||
|
英鎊對美元 |
221.1 |
3.2 |
|||
|
其他外幣 |
759.6 |
11.4 |
|||
|
合 計 |
3,288.7 |
48.4 |
|||
(四)依交易類別分：
(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
換匯交易 |
3,269.5 |
47.9 |
|
即期交易 |
2,798.4 |
41.0 |
|
遠期交易 |
553.7 |
8.1 |
|
選擇權交易 |
163.2 |
2.4 |
|
換匯換利交易 |
36.6 |
0.5 |
|
保證金交易 |
3.0 |
0.1 |
(五)依交易方法分：
(億美元)
|
項目 |
金額 |
% |
|---|---|---|
|
經紀商中介交易 |
2,709.3 |
39.7 |
|
直接交易 |
4,115.1 |
60.3 |
二、其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計49.5億美元、外幣利率選擇權15.2億美元、商品價格交換與選擇權2.1億美元、股價交換與選擇權0.6億美元及信用衍生商品0.4億美元。
（1）下一次之發布時間為108年11月22日16時20分。
（2）預告之發布時間請參閱本行網站，網址：https://www.cbc.gov.tw/np.asp?ctNode=305&mp=1。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1179
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561